Как отразить в «Бухгалтерии. Контур (легкая версия)» поступление и возврат ошибочно перечисленных средств?
Здравствуйте!
Я была бы очень благодарна, если бы вы объяснили все поэтапно начинающему бухгалтеру=) Я веду ИП на УСН доходы 6%.
1. Заказчик ошибочно перечислил нам средства с другого ООО. Как провести поступление, чтобы оно не отразилось в КУДиР? Что выбрать в выпадающем списке "Тип операции"? я пробовала провести как поступление с налогообложением 0%, но все равно отражается в книге доходов...
2. Мы запросили письмо о возврате, на основании его осуществили возврат. Как отразить списание средств, какой тип операции выбрать?
Я читала на форуме, что нужно отразить поступление на дату возврата со знаком минус. Но Эльба не пропускает поступление с "-" и не очень понятно, что значит на дату возврата. Т.е. я провожу только поступление, указываю в нем дату, когда мы вернули средства и больше ничего не провожу?
Прошу прощения за может быть глупые вопросы)
Заранее большое спасибо за ответ.
Я была бы очень благодарна, если бы вы объяснили все поэтапно начинающему бухгалтеру=) Я веду ИП на УСН доходы 6%.
1. Заказчик ошибочно перечислил нам средства с другого ООО. Как провести поступление, чтобы оно не отразилось в КУДиР? Что выбрать в выпадающем списке "Тип операции"? я пробовала провести как поступление с налогообложением 0%, но все равно отражается в книге доходов...
2. Мы запросили письмо о возврате, на основании его осуществили возврат. Как отразить списание средств, какой тип операции выбрать?
Я читала на форуме, что нужно отразить поступление на дату возврата со знаком минус. Но Эльба не пропускает поступление с "-" и не очень понятно, что значит на дату возврата. Т.е. я провожу только поступление, указываю в нем дату, когда мы вернули средства и больше ничего не провожу?
Прошу прощения за может быть глупые вопросы)
Заранее большое спасибо за ответ.
Comments
-
само поступление, хоть и ошибочное - учитываете в налоге УСН. Далее делаете возврат - в расходах УСН не учитываете. Далее на дату возврате делает ПОСТУПЛЕНИЕ по ПРОЧЕМУ, на сумму МИНУС сумма возврата.
-
Спасибо большое за ответ
Я правильно поняла (?):
1. ошибочное поступление провожу в эльбе как обычное (оплата товаров и услуг)
2. делаю в банке возврат - в эльбе ничего не провожу
3.на дату возврата в эльбе провожу поступление от того же контрагента (прочие доходы), но нулевое? вы пишете "поступление на сумму минус сумма возврата", но возврат был 100%. нам перевели 18 тыщ и мы вернули 18 тыщ. а Эльба не принимает в поле ввода ни ноль, ни сумму со знаком минус.
Я видимо чего-то не понимаю=( -
1) Да
2) В Эльбе проводите возврат, но в поле Учитывать в УСН ставите нуль
3) Делаете Поступление - меняете на "по Прочему". там сумма неактивна, а сумма учитывать в налоге активна, туда ставите сумму возврата с минусом, например "-18000"
Не прочие доходы, а где раскрывашка по типу участка, так сказать - по банку , кассе или прочему, в самом верху лайтбокса. -
Павел, спасибо большое. Все поняла, сделала, только в возврате нет поля Учитывать в УСН, поэтому оставила только общую сумму. Ну и после всех манипуляций в книге ДиР все равно видно первое поступление, а вычета не видно. так и должно быть?
-
Вы КУДиР для банка наверное смотрите - она по другому формируется. КУДиР для налоговой печатается из годовой задачи УСН - она будет доступна с 01.01.2014.
-
Да, для банка. Все ясно)) Спасибо большое!
